2010年9月28日 ポートフォリオ

目標アセットアロケーションは
日本株式：外国株式先進国：外国株式新興国：セクター別＝１０：３２：３２：１６：１０　です。

９月は株式・投資信託などの追加購入はしていません。
最近は不動産購入（不動産投資ではない）に興味があるため、資産運用に追加の資金をいれていません。ローン金利や諸経費は思っていたよりも割高で驚いています。運用する資金があるのであれば「頭金の積立」「繰上げ返済」を行ったほうが経済的合理性があるようです。

引き続き、米国証券会社を通してオプション取引を練習しています。
対象は「ＩＷＭ（iShares Russell 2000 Index ）」で、キャッシュを保有してのPut Optionの売りです。９月３０日にオプションの期限がきます。今のところ相場が急落しないかぎり権利は行使されなさそうなので、今回もオプションのプレミアムがキャッシュとして利益になりそうです。

８４円台の円高は想定していなかったので驚いていますが、株式市場が８月よりも持ち直しているのでポートフォリオのリターンは改善しています。

【流動資産】
日本円
ドル

【日本株式】
日本個別銘柄

【外国株式　先進国】
三菱ｅＭＡＸ先進国
IVV　iShares S&P 500 Index
IJR　iShares S&P SmallCap 600 Index
DVY　iShares Dow Jones Select Dividend
VB　　Vanguard Small-Cap
EFA　iShares MSCI EAFE Index Fund
EFV　iShares MSCI EAFE Value Index
VGK　Vanguard European

【外国株式　新興国】
EEM　iShares MSCI Emerging Markets Indx
VWO　Vanguard Emerging Markets
DGS　WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd
EWZ　iShares MSCI Brazil Index
インド個別銘柄

【セクター別投資】
KXI　iShares S&P Global Consumer Staple
IXJ　iShares S&P Global Healthcare Sect

【オプション】
IWM(iShares Russell 2000 Index) put option sell

2010年8月25日 ポートフォリオ

直近のポートフォリオになります。

目標アセットアロケーションは
日本株式：外国株式先進国：外国株式新興国：セクター別＝１０：３２：３２：１６：１０　です。

８月は株式・投資信託などの追加購入はしていません。

実験的に米国証券会社を通してオプション取引をしてみました。
対象は「ＩＷＭ（iShares Russell 2000 Index ）」です、キャッシュを保有してのPut Optionの売りになります。今のところ金額も多くないのでポートフォリオのパフォーマンスにはほとんど影響していません。

急激な円高と全世界の株安が進んでおり、外国株式の多いポートフォリオのためかなりマイナスの影響がありました。 引き続きこつこつと投資をしてゆきたいと思います。

最近、不動産購入に興味があるため暫くは株式等の追加購入は休むかもしれません。リバランスは適宜行う予定です。

【流動資産】
日本円
ドル

【日本株式】
日本個別銘柄

【外国株式　先進国】
三菱ｅＭＡＸ先進国
IVV　iShares S&P 500 Index
IJR　iShares S&P SmallCap 600 Index
DVY　iShares Dow Jones Select Dividend
VB　　Vanguard Small-Cap
EFA　iShares MSCI EAFE Index Fund
EFV　iShares MSCI EAFE Value Index
VGK　Vanguard European

【外国株式　新興国】
EEM　iShares MSCI Emerging Markets Indx
VWO　Vanguard Emerging Markets
DGS　WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd
EWZ　iShares MSCI Brazil Index
インド個別銘柄

【セクター別投資】
KXI　iShares S&P Global Consumer Staple
IXJ　iShares S&P Global Healthcare Sect

【オプション】
IWM(iShares Russell 2000 Index) put option sell

Firstradeでオプション取引を始める（Put Call)

Firstradeでオプション取引をはじめました、
初めてなので、 現金を保有したうえでのPutのCallを行いました。
「売る権利」の「売り」になります。

対象は

Ticker symbol：IWM
expire date：8/21
strike price：60.00
option：PUT

になります。
相場に関係なくキャッシュ（現金）が入るのは強みですね。

2010年7月24日 ポートフォリオ

直近のポートフォリオになります。
目標アセットアロケーションは
日本株式：外国株式先進国：外国株式新興国：セクター別＝１０：３２：３２：１６：１０　です。

７月は投資をしませんでした。
今は米国市場でのオプション取引を検討しているため、勉強中です。
株式は先月に比べ値上がりをしていますが、為替が円高にふれているため、ポートフォリオの評価額としてはあまり増えていません。

【流動資産】
日本円
ドル

【日本株式】
日本個別銘柄

【外国株式　先進国】
三菱ｅＭＡＸ先進国
IVV　iShares S&P 500 Index
IJR　iShares S&P SmallCap 600 Index
DVY　iShares Dow Jones Select Dividend
VB　　Vanguard Small-Cap
EFA　iShares MSCI EAFE Index Fund
EFV　iShares MSCI EAFE Value Index
VGK　Vanguard European

【外国株式　新興国】
EEM　iShares MSCI Emerging Markets Indx
VWO　Vanguard Emerging Markets
DGS　WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd
EWZ　iShares MSCI Brazil Index
インド個別銘柄

【セクター別投資】
KXI　iShares S&P Global Consumer Staple
IXJ　iShares S&P Global Healthcare Sect

2010年6月26日 ポートフォリオ

直近のポートフォリオになります。
目標アセットアロケーションは
日本株式：外国株式先進国：外国株式新興国：セクター別＝１０：３２：３２：１６：１０ になります。

６月の投資は「三菱ｅＭＡＸ先進国」の購入です。
今月は特にすることもなく、インデックスファンドの追加購入のみです。

【流動資産】
日本円
ドル

【日本株式】
日本個別銘柄

【外国株式　先進国】
三菱ｅＭＡＸ先進国
IVV　iShares S&P 500 Index
IJR　iShares S&P SmallCap 600 Index
DVY　iShares Dow Jones Select Dividend
VB　　Vanguard Small-Cap
EFA　iShares MSCI EAFE Index Fund
EFV　iShares MSCI EAFE Value Index
VGK　Vanguard European

【外国株式　新興国】
EEM　iShares MSCI Emerging Markets Indx
VWO　Vanguard Emerging Markets
DGS　WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd
EWZ　iShares MSCI Brazil Index
インド個別銘柄

【セクター別投資】
KXI　iShares S&P Global Consumer Staple
IXJ　iShares S&P Global Healthcare Sect