2010年6月26日 ポートフォリオ

直近のポートフォリオになります。
目標アセットアロケーションは
日本株式：外国株式先進国：外国株式新興国：セクター別＝１０：３２：３２：１６：１０ になります。

６月の投資は「三菱ｅＭＡＸ先進国」の購入です。
今月は特にすることもなく、インデックスファンドの追加購入のみです。

【流動資産】
日本円
ドル

【日本株式】
日本個別銘柄

【外国株式　先進国】
三菱ｅＭＡＸ先進国
IVV　iShares S&P 500 Index
IJR　iShares S&P SmallCap 600 Index
DVY　iShares Dow Jones Select Dividend
VB　　Vanguard Small-Cap
EFA　iShares MSCI EAFE Index Fund
EFV　iShares MSCI EAFE Value Index
VGK　Vanguard European

【外国株式　新興国】
EEM　iShares MSCI Emerging Markets Indx
VWO　Vanguard Emerging Markets
DGS　WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd
EWZ　iShares MSCI Brazil Index
インド個別銘柄

【セクター別投資】
KXI　iShares S&P Global Consumer Staple
IXJ　iShares S&P Global Healthcare Sect

Buywrite Monthly Indexについて

Buywrite Monthly Indexとは

Buywrite Monthly Indexとは、
要約すると「S&P 500 Indexの１ヶ月もののcovered callのインデックス」になります。

詳しくは下記の英文になります。

The CBOE S&P 500 BuyWrite Index (BXM) is a benchmark index designed to track the performance of a hypothetical buy-write strategy on the S&P 500 Index.
The BXM is a passive total return index based on
(1) buying an S&P 500 stock index portfolio, and
(2) "writing" (or selling) the near-term S&P 500 Index (SPXSM) "covered" call option, generally on the third Friday of each month. The SPX call written will have about one month remaining to expiration, with an exercise price just above the prevailing index level (i.e., slightly out of the money). The SPX call is held until expiration and cash settled, at which time a new one-month, near-the-money call is written. Please visit the BXM FAQ for more information about the construction of the index.

カバード・コールは下落相場に強い 

一般的に、カバード・コール（Ｃｏｖｅｒｄ　Ｃａｌｌ）は下落相場に強いと言われています。

• 青チャート：Buywrite Monthly Index（ＢＭＸ）
• 赤チャート：S&P 500 Index

２００５年からの期間をとるとＢＭＸがプラスリターンなのに対してＳ＆Ｐ５００はマイナスリターンとなっています。

株式メインのポートフォリオにおいてはボラティリティーを下げ、プラスノリターンを確保する有効な戦略になるのではないかと思っています。

2010年5月6日 ポートフォリオ

直近のポートフォリオになります。
目標アセットアロケーションは
日本株式：外国株式先進国：外国株式新興国：セクター別＝１０：３２：３２：１６：１０
になります。

だいぶ目標のアセットアロケーションとずれている資産もあるので近々修正する必要があるかと思っています。 ファンドの売却でなく追加投資でリバランスを予定しています。
「外国株式　先進国」の積立用ファンドは「三菱ｅＭＡＸ先進国」に変更しました。

【流動資産】
日本円
ドル

【日本株式】
日本個別銘柄

【外国株式　先進国】
三菱ｅＭＡＸ先進国
IVV　iShares S&P 500 Index
IJR　iShares S&P SmallCap 600 Index
DVY　iShares Dow Jones Select Dividend
VB　　Vanguard Small-Cap
EFA　iShares MSCI EAFE Index Fund
EFV　iShares MSCI EAFE Value Index
VGK　Vanguard European

【外国株式　新興国】
EEM　iShares MSCI Emerging Markets Indx
VWO　Vanguard Emerging Markets
DGS　WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd
EWZ　iShares MSCI Brazil Index
インド個別銘柄

【セクター別投資】
KXI　iShares S&P Global Consumer Staple
IXJ　iShares S&P Global Healthcare Sect

アメリカの証券会社で保有している株やETFの配当は申告すれば外国税額控除を受けられる

アメリカの証券会社で保有している株やETFの配当は申告すれば外国税額控除を受けられる

アメリカの証券会社で保有している株やETFの配当金についても、申告をすれば外国税額控除を受けることができます。

そもそも、アメリカの証券会社で保有している株やETFから配当があった場合、日本での課税は行われていないので、申告する必要があります。

これは必須ですので、しないといけません。

次に、外国税額控除ですが、これは任意になります。

外国税額控除を受けないという選択肢もあります。

実際に、外国税額控除を受けない方が得という場合もあり得ます。
（私もあまり詳しくないのですが、受けない方が総合的に税金が低くなるという場合もあるということを聞いたことがあります。）

ただ、一般的には外国税額控除を受けた方が得なことが多いと思います。

税金の申告は必須ですが、外国税額控除を受けるかどうかな任意なので、少し面倒ですが忘れないで外国税額控除を受けた方がいいでしょう。

それにしても、各々の配当を支払日のTTMで日本円に換算しなおすのは煩雑な作業でした・・・。

Vanguard European ETF (VGK) を購入

最近ブログを更新していなかったが、８月下旬にをVanguard European ETF (VGK) を購入しました。
また、９月中旬に個別銘柄で保有をしていた日本株が急騰したため売却をして日本株のポートフォリオを変更しました。
他の事が忙しくてなかなかブログや投資に時間をさけないがコツコツと投資を行っています。