2012年5月28日月曜日

2012年5月27日 ポートフォリオ

今月もポートフォリオの大幅な変更はありません。

ポートフォリオのメインはインデックス運用です。感覚的にインデックス運用が8~9割り。

カバード・コールやキャッシュ・セキュアード・プットの取引が多いですが、2~3割りをカバード・コールやキャッシュ・セキュアード・プットで運用という感じです。

今月は、大幅な下げ相場でした。円高も加わり、ポートフォリオはかなり評価額を下げています。
ただ、インデックス運用ということは、これ以上の分散投資も出来ないわけで、「人事を尽くして天命を待つ」という心境です。

こんなときに、アクティブ運用をしていると、自分の銘柄の選択が悪かったのではないかと自己嫌悪になります(日本株式についてはアクティブ運用です)。その点、インデックス運用ならば「市場平均だからしょうがない」となり、その類のストレスからは開放されます。

まあ、ポートフォリオが評価損になるストレスからは開放されませんが・・・

今のところは、しばらくしたらまた相場も元に戻るだろうと気楽に考えています。

以下、現在のポートフォリオ(青時は前回ポートフォリオからの変更箇所)

【流動資産】
日本円
ドル

【日本株式】
2503 キリンHD
2665 MKI
2802 味の素
4968 荒川化学
6718 アイホン
6896 北川工
6957 芝浦電子
7203 トヨタ自
7503 アイ・エム・アイ
7749 メディキット
8012 長瀬産業
9986 蔵王産業

【外国株式 先進国】
IVV iShares S&P 500 Index
IWM iShares Russell 2000 Index
IJR iShares S&P SmallCap 600 Index
DVY iShares Dow Jones Select Dividend
VB  Vanguard Small-Cap
EFA iShares MSCI EAFE Index Fund
EFV iShares MSCI EAFE Value Index
VGK Vanguard European

【外国株式 新興国】
EEM iShares MSCI Emerging Markets Indx
VWO Vanguard Emerging Markets
DGS WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd
EWZ iShares MSCI Brazil Index
HDB HDFC BANK LIMITED(インド個別銘柄)

【セクター別投資】
KXI iShares S&P Global Consumer Staple
IXJ iShares S&P Global Healthcare Sect

【オプション】

【IWM】
Sold 07/21/2012 80 Call @1.70(covered call)

【EEM】
Sold 06/16/2012 43 Put @1.60 (cash secured put)
Sold 07/21/2012 43 Put @2.20 (cash secured put)

【EFA】
Sold 06/16/2012 54 Put @1.99 (cash secured put)
Sold 06/16/2012 52 Put @1.25 (cash secured put)

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