2014年4月10日木曜日

2014年4月9日 ポートフォリオ

メインはインデックス運用です。
オプションのポジション調整は頻繁にしています。

投資の優先順位としては、

1、アセットアロケーション 先進国、新興国、日本に何割投資するか?

2、家計全体のバランスからどれだけ運用に資産を回すか?

3、どれだけレバレッジをかけるか?

4、デリバティブの割合をどの程度にするか?

5、個別銘柄をどれを選択するか?

という順に優先順位が高く、リターンへの影響があると思っています。
アセットアロケーションとデリバティブを用いたレバレッジの判断の方が個別銘柄の選択よりもリターンへの影響が大きいです。

日本株
1936 シーキューブ
を売却しました。配当ももらえましたし、そこそこプラスになっていたので売却です。単にバリュエーションが割安だったので購入しただけなので、現金が欲しい場合はすぐに売却します。


NISA
追加で上場インデックスファンド日本高配当ETFを購入しました。
外国株
KXI iShares S&P Global Consumer Staple
IXJ iShares S&P Global Healthcare Sect
を売却しました。
KXI、IXJともに良いETFですが、VB(Vanguard Small-Cap)に統一してシンプルなポートフォリオにしたいと思ったので売却しました。

あと、EWZ iShares MSCI Brazil Index
も売却して、VWO(Vanguard Emerging Markets)に統一しました。

オプション
カバードコールとキャッシュセキュアードプットを結構頻繁に取引しています。オプションで手に入れた現金は高配当銘柄(PM,BTI,MO,BP)に投資をしています。

手間はかかりますが、デリバティブ(カバードコールとキャッシュセキュアードプット)が効率よく&コンスタントに利益になっています。
オプションは株と異なる値動きをすつつ、キャッシュフローをプラスにすることが容易なのが利点ですね。

【流動資産】
日本円
ドル

【日本株式】
2914 JT
8058 三菱商事
2502 アサヒグループ
4464 ソフト99
6935 日デジタル
6957 芝浦電子

【NISA】
1698 上場インデックスファンド日本高配当

【外国株式 先進国】
VB  Vanguard Small-Cap
VGK Vanguard European
EFV iShares MSCI EAFE Value Index

【外国株式 新興国】
VWO Vanguard Emerging Markets
EEM iShares MSCI Emerging Markets Indx
DGS WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd
HDB HDFC BANK LIMITED(インド個別銘柄)

【セクター別投資】
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.
BTI British American Tobacco PLC (ADR)
MO Altria Group Inc
BP BP p.l.c. (ADR)

【オプション ~カバードコール・キャッシュセキュアードプット~】
EEM 01/17/2015 30.00 Call long
EEM 01/17/2015 38.00 Put short
EEM 04/19/2014 39.00 Call short
EEM 06/21/2014 40.50 Put short
EEM 07/19/2014 41.50 Put short
EFA 05/17/2014 68.00 Put short
EFA 06/21/2014 67.00 Put short
EFA 09/20/2014 63.00 Put short
IWM 01/17/2015 81.00 Call long
IWM 05/17/2014 117.00 Put short
IWM 05/17/2014 118.00 Call short
IWM 08/16/2014 118.00 Put short
MO 05/17/2014 37.00 Put short
PM 04/19/2014 82.50 Put short

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