2014年5月4日日曜日

2014年5月3日 ポートフォリオ

最近は個別株の購入が増えているので、インデックス運用の比率が下がってきました。
あと、デリバティブ(カバードコールとキャッシュセキュアードプット)のポジションが増えています。

日本株
特に売買はしていません。

NISA
特に売買はしていません。損益の通算ができないのは運用するうえでマイナスポイントですね。

外国株
以前から興味のあった、
MON Monsanto Company(モンサント)
POT Potash Corp./Saskatchewan(ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン)
そこそこバリュエーションもこなれてきたので購入しました、ガチガチのバリュー投資では投資対象になりませんが、ポートフォリオ全体のバランスを考慮して購入しました。投資というよりも投機ですかね。

オプション
カバードコールとキャッシュセキュアードプットを結構頻繁に取引しています。
今年はこの取引がメインの作業になっています。オプションで手に入れた現金は高配当銘柄(PM,BTI,MO,BP)に投資をしています。

手間はかかりますが、デリバティブ(カバードコールとキャッシュセキュアードプット)が効率よく&コンスタントに利益になっています。
オプションは株と異なる値動きをすつつ、キャッシュフローをプラスにすることが容易なのが利点です。

【流動資産】
日本円
ドル

【日本株式】
2914 JT
8058 三菱商事
2502 アサヒグループ

【NISA】
1698 上場インデックスファンド日本高配当

【外国株式 先進国】
VB Vanguard Small-Cap
VGK Vanguard European

【外国株式 新興国】
VWO Vanguard Emerging Markets
EEM iShares MSCI Emerging Markets Indx
HDB HDFC BANK LIMITED(インド個別銘柄)

【セクター別投資】
PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.
BTI British American Tobacco PLC (ADR)
MO Altria Group Inc
BP BP p.l.c. (ADR)
MON Monsanto Company
POT Potash Corp./Saskatchewan

【オプション ~カバードコール・キャッシュセキュアードプット~】
DXJ 06/21/2014 46.00 Put short
DXJ 08/16/2014 46.38 Put short
EEM 01/17/2015 30.00 Call long
EEM 01/17/2015 38.00 Put short
EEM 06/21/2014 40.50 Put short
EEM 06/21/2014 41.50 Call short
EEM 07/19/2014 41.50 Put short
EFA 06/21/2014 67.00 Put short
EFA 07/19/2014 67.00 Put short
EFA 12/20/2014 68.00 Put short
IWM 01/17/2015 81.00 Call long
IWM 06/21/2014 111.00 Put short
IWM 06/21/2014 112.00 Call short
IWM 08/16/2014 118.00 Put short
JNJ 10/18/2014 97.50 Put short
MO 06/21/2014 39.00 Put short
MO 09/20/2014 39.00 Put short
PG 10/18/2014 80.00 Put short



今、読んでいる本ですが凄く面白いですね。参考になる考え方が満載です。

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